跨境电商财务BP如何参与业务年度规划——成本预算与资金

跨境电商财税专家 2023-12-25 637
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AMZCFO「www.amzcfo.com」自2013年至今，专注跨境财税规范服务10年；旗下拥有专注跨境电商海内外税务的嘉德润沣税务师事务所、亚马逊财务管理公司等团队。AMZCFO携手海内外会计师、税务师、律师，依托多年一线实操经验，着力打造跨境财税全球合规化的生态圈，为跨境电商提供财税合规顾问、股权激励、课程培训、香港及海外财税、境内财税等服务。

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上一期为大家分享了跨境电商财务BP如何参与公司业务年度规划之：业务布局与增长。小伙伴们看完觉得受益良多。
今天我们继续为大家分享跨境电商财务BP如何参与公司业务年度规划之：成本预算与资金。
面对行业越来越激烈的竞争环境，供应链竞争也越来越成为跨境电商竞争的核心之一。因此卖家在做公司业务年度规划时，也需针对供应链进行全方位的预算。并且这部分的重点在供应链资源整合、供应链成本和对应的资金运用。
下面我们结合财务BP的职能来讲讲如何合理规划供应链及成本预算，如何做到资金同步合理的安排。


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一、成本预算 


结合公司的业务布局，企业在做年度规划时针对供应链端的预算主要包括货物成本预和头程成本预算。此两部分内容需统筹结合，合理规划产品成本与头程成本的结构配比。
首先，在货物成本方面，结合公司的业务布局，基本确定了公司下一年度经营的产品。针对这些产品的特点可规划出产品用料定位、供应商选型、成本预算等。产品用料定位、供应商选型相结合推算出公司成本情况。
举个例子，比如结合销售计划，公司明年预计大力推广A产品，预计年销量100万个。
基于成本预算考虑，需敲定A产品采用什么用料、什么工艺，通过这两部分初步确定A产品的基准价格。再结合公司目前现有的供应链资源，如供应商的价格、帐期、交期、配合度等，评估哪些供应商更适合A产品供应，最终敲定A产品的基准价格。从而预算出A产品的货物成本。以此类推，逐项确定各产品货物成本。
在此之前公司还应对供应商资源进行整体的整理与分析。比如供应商自身的资质、人员结构、机器设备、产能等。对供应商进行分级管理。同时也可不定期对供应商资源进行更新。
其次是头程成本，结合平台规则，产品销售计划，供应商交期，产品周转，产品毛利空间，初步确定产品物流方式及对应头程成本。
再结合公司现有物流商资源、物流商配合程度、物流商服务态度等，最终确定公司物流价格及头程成本。头程成本还涉及很多合同条款的设定问题，比如货物签收问题、丢失索赔问题。 
财务BP在此过程中，更是应该测算出不同的材料组合、供应商组合、物流商组合，综合推算出最优方案，也就是合理规划产品成本与物流成本的结构配比，以便公司整体毛利空间及周转均得到全面提升。


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二、资金安排 


成本预算完成后，资金预算是也是企业年度规划的重要一环。资金的使用正确与否将直接与企业的经营风险、资金成本、资金效率等息息相关。
资金预算又是从哪些方面去入手的呢？
首先是预测销售收入与回款周期确定资金收入，此部分的关键是如何预测准确的销售收入和回款节奏。
财务BP要结合一些专业技巧对销售收入的准确性进行测算，结合平台的回款规则，以便更好的预测资金流入情况。这其中包括近3天销量、7天销量、月销量、上年同期销量等纬度的考虑。
其次是资金支出，结合上述关于成本的预算、供应商的帐期，推算出每月付款计划。
这涉及到资金的排款问题，同时需重点关注现金采购的部分，此部分往往容易被忽略，但却经常是资金出现短缺的地方。另外还需个别资金比较容易出现风险的地方，比如旺季备货、月中集中支付工资、租金等各项大额支出。
最后需要关注的就是公司如果有资金缺口，如何进行融资的问题了。这其中包括融资方式、融资渠道、融资成本等。
比如融资方式有股权融资、债务融资。融资渠道方面有银行、第三方机构等。融资成本则需要考虑未来资金的投资回报问题，当然短期的资金应急可以不考虑资金的投资回报问题。
除了业务布局与增长，成本预算与资金，财务BP还需关注费用管控与效益等。我们将持续推出相关话题与大家共同探讨。

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